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土曜日, 2024年6月15日
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20231117注目決算発表銘柄分析

■8725 MS&AD [東P]

1.状況

料率改定や事故頻度の低いテレマティクス保険の拡販を推進。

宮城県南三陸町で藻場の再生・拡大へ向け共同研究を開始している。

2.分析

営業利益は情報無く分析できない。

経常利益は会社予想を下回る可能性がある。

決算期・予実発表日売上高 (前期比)営業利益 (前期比)経常利益 (前期比)当期利益 (前期比)
2022/03(連結)
会社実績
2022/05/205,132,042--390,499262,799
2023/03(連結)
会社実績
2023/05/195,251,271(2.3%)--(--)231,113(-40.8%)161,530(-38.5%)
2024/03(連結)
会社予想
2023/08/08--(--)--(--)420,000(81.7%)300,000(85.7%)
2024/03(連結)
コンセンサス
2023/11/135,520,550(5.1%)--(--)413,350(78.9%)283,300(75.4%)
2025/03(連結)
コンセンサス
2023/11/135,895,900(6.8%)--(--)463,457(12.1%)320,663(13.2%)
※単位は百万円

経常利益ベースで400,000を予想しており、コンセンサスをさらに下回る可能性を考えている。

ROEは5.15%、アナリスト予想PERは9.9倍。しかし、業績が若干下ブレる可能性があることから実際は11倍ほどあるように思える。理論株価は5,300円ほど実力通りのためニュートラル。

3.空売り状況

MS&AD機関個人
Date時価売買空売増減信用売信用買
11/13 (Mon)30,373億
1.50%
61 億
(0.20%)
-0
(0.00%)
-
0
(0.00%)
-
11/10 (Fri)29,923億
0.13%
56 億
(0.19%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
11/09 (Thu)29,886億
2.52%
68 億
(0.23%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
11/08 (Wed)29,151億
-2.61%
71 億
(0.24%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
11/07 (Tue)29,934億
-2.50%
56 億
(0.19%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
11/06 (Mon)30,700億
1.31%
95 億
(0.31%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
11/02 (Thu)30,304億
0.52%
67 億
(0.22%)
+094,900
(0.02%)
+4,800
944,400
(0.18%)
-129,600
11/01 (Wed)30,148億
2.38%
101 億
(0.34%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/31 (Tue)29,446億
2.06%
106 億
(0.36%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/30 (Mon)28,851億
-1.70%
280 億
(0.97%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/27 (Fri)29,349億
1.00%
82 億
(0.28%)
+090,100
(0.02%)
-10,500
1,074,000
(0.20%)
-46,900
10/26 (Thu)29,060億
-0.40%
63 億
(0.22%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/25 (Wed)29,178億
1.04%
69 億
(0.24%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/24 (Tue)28,878億
-0.06%
53 億
(0.18%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
10/23 (Mon)28,894億
-0.68%
58 億
(0.20%)
+00
(0.00%)
+0
0
(0.00%)
+0
※機関投資家のあしあとから

機関投資家は動いていない。売買にバイアスはかからない。

4.レーティング

発表日証券会社レーティング目標株価株価との乖離率
2023/10/20野村新規Neutral5,600-1.16%
2023/10/19UBSBuy継続6,160 → 6,770+19.48%
2023/10/05モルガンSUnder継続4,830 → 5,150-9.11%
2023/10/04JPMNeutral継続5,210 → 5,750+1.48%
2023/09/29SBI新規中立6,200+9.42%
2023/09/12大和1 → 2格下げ6,200 → 5,800+2.36%
2023/08/25みずほ中立継続5,500 → 5,400-4.69%
2023/07/12東海東京OP継続5,260 → 7,300+28.84%
2023/06/14SMBC日興2継続4,550 → 4,950-12.64%
2023/06/09シティG2 → 1格上げ4,200 → 6,500+14.72%
2023/05/30三菱UFJMSOverweight 継続5,200 → 5,840+3.07%
2023/04/18ジェフリーズBuy継続5,300 → 5,000-11.75%
目標株価まとめから

ほぼニュートラル。

5.投資戦略

手出し無用

他、同一セクターである8766東京海上ホールディングス、8630SOMPOニュートラルで手出し無用。

狂愛
狂愛
狂愛。fryok.comの管理者。投資、技術、音楽、知識を得ること、コスパいい話が好き。MBTIによる性格診断はINTJ-Tで理屈っぽく気難しい性格。
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